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信诚稳悦债券A(004102)

2021-07-30     1.05210.0380%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)3,941,336.462,744,063.344,223,821.234,087,080.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)523,555,569.63518,746,831.77516,531,319.35509,780,670.50
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00