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信诚稳悦债券C(004103)

2021-04-09     1.03960.0289%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)440.47132.94839.42224.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00300.670.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)120,698.1516,977.0917,701.9354,284.40
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.660.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0016.590.00