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博时裕鹏纯债债券(004118)

2025-04-30     1.03650.0386%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.009,128,670.0514,648,842.5217,300,265.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0030,148,065.76
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.001,110,108,038.711,099,275,139.091,098,625,488.80
期末单位基金资产净值(元)0.001.061.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.09
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0044.20