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广发创新驱动混合(004119)

2024-07-16     1.3800-0.0724%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-24,209,491.57509,867.71-755,346.523,834,009.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0050,358,518.130.0067,626,063.68
单位基金可分配净收益(元)0.000.550.000.71
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)136,830,691.29142,458,468.36160,201,167.03163,136,276.33
期末单位基金资产净值(元)1.491.551.701.71
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-13.040.00-3.99
基金累计净值增长率(%)0.0054.700.0070.80