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国联安鑫汇混合C(004130)

2021-06-17     1.39780.2942%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)344.301,669.491,374.8538.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,675.080.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.170.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)32,738.0129,908.4119,580.212,216.32
期末单位基金资产净值(元)1.361.371.271.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0019.140.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0040.290.000.00