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国联安鑫发混合A(004131)

2020-07-03     1.31740.6110%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)-1,424,396.848,279,915.2615,613,165.52716,925.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)205,338,186.1015,286,899.62192,045,152.90175,479,395.36
期末单位基金资产净值(元)1.201.221.171.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00