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国联安鑫发混合A(004131)

2023-01-31     1.5769-0.2656%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-778,295.33-5,935,718.663,987,526.084,410,182.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)229,680,079.98325,567,186.37401,769,986.32538,115,147.59
期末单位基金资产净值(元)1.551.551.591.54
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00