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国联安鑫发混合C(004132)

2021-06-21     1.49410.0804%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)2,443,659.00629,122.2573,928.9344,973.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0019,844,407.130.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.450.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)90,071,206.7965,186,564.732,283,778.371,315,800.05
期末单位基金资产净值(元)1.481.471.391.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0019.240.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0049.910.000.00