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中航航行宝A(004133)
2026-11-03
0.2944
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2025-12-31
基金本期净收益(元)
82,254.74
87,436.69
112,587.16
633,879.17
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
26,854,559.62
29,337,118.11
31,291,205.88
49,772,402.28
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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1.45
基金累计净值增长率(%)
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21.90
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