行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中邮军民融合混合(004139)

2021-07-30     2.02910.5102%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)4,471,663.04-264,638.6326,637,084.6719,281,254.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0057,126,788.430.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.540.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)356,963,801.26211,635,647.95192,939,478.24115,271,640.36
期末单位基金资产净值(元)1.771.471.811.47
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0092.660.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0080.890.00