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中邮军民融合混合(004139)

2023-01-31     1.99510.2311%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-18,098,728.8373,755,105.30-347,572,249.82-158,438,869.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00226,633,446.950.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.360.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)922,803,553.951,173,323,924.571,322,793,840.021,682,801,246.88
期末单位基金资产净值(元)1.932.012.131.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-17.250.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00112.940.00