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中邮军民融合混合(004139)

2020-06-02     0.9656-0.4433%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)-577,346.846,052,184.05733,869.161,787,170.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-6,191,419.090.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.100.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)45,924,941.7859,518,357.8562,489,895.1363,357,086.03
期末单位基金资产净值(元)0.890.940.900.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0022.030.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-6.110.000.00