主要财务指标 |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 21,478,089.26 | 7,642,953.76 | 48,976,658.55 | 26,522,293.87 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 72,732,027.56 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,198,429,673.61 | 2,171,568,898.92 | 2,179,916,161.74 | 2,182,752,885.92 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.03 | 1.04 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 15.92 | 0.00 |