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兴业福鑫债券(004140)

2021-01-22     1.05000.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)21,478,089.267,642,953.7648,976,658.5526,522,293.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0072,732,027.560.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,198,429,673.612,171,568,898.922,179,916,161.742,182,752,885.92
期末单位基金资产净值(元)1.051.031.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0015.920.00