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兴业福鑫债券(004140)

2021-01-21     1.05000.0572%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)7,642,953.7622,454,364.6826,522,293.87103,527,197.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0023,755,368.39
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,171,568,898.922,179,916,161.742,182,752,885.922,137,109,109.68
期末单位基金资产净值(元)1.031.041.041.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.85
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0013.64