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兴业瑞丰6个月定开债券A(004141)

2026-09-18     1.03600.0579%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)3,540.203,674.497,727,682.962,545,074.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0029,489.880.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)578,488.191,233,564.621,229,097.201,128,925.57
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.520.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0042.750.00