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兴业瑞丰6个月定开债券(004141)

2023-01-20     1.01770.0393%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)20,069,952.3929,543,717.5925,179,078.0227,210,706.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,540,817,123.822,578,012,572.742,568,706,288.022,532,767,821.50
期末单位基金资产净值(元)1.021.031.031.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00