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兴业瑞丰6个月定开债券(004141)

2024-03-18     1.01410.0296%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)14,736,420.9119,795,276.0522,038,930.2819,824,985.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,529,096,530.962,521,068,062.542,553,393,422.852,574,307,378.99
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.021.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00