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上投摩根安丰回报混合A(004144)

2020-07-09     1.33250.5054%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)-340,079.312,010,544.08105,898.55327.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.009,290,332.330.0014,156.62
单位基金可分配净收益(元)0.000.170.000.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)32,125,708.9767,883,095.4365,129,207.03126,598.20
期末单位基金资产净值(元)1.251.281.221.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.740.000.62
基金累计净值增长率(%)0.0027.570.0022.55