主要财务指标 |
2022-09-15 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 546,409.05 | -7,961,898.04 | -7,793,736.27 | 11,751,461.27 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,198,732.38 | 0.00 | 34,574,670.93 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.23 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 802,143.26 | 11,069,424.07 | 99,089,799.64 | 199,745,954.22 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.29 | 1.30 | 1.27 | 1.34 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -3.63 | 0.00 | 2.08 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 29.58 | 0.00 | 34.46 |