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上投摩根安丰回报混合C(004145)

2022-09-15     1.29430.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-152022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)546,409.05-7,961,898.04-7,793,736.2711,751,461.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,198,732.380.0034,574,670.93
单位基金可分配净收益(元)0.000.140.000.23
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)802,143.2611,069,424.0799,089,799.64199,745,954.22
期末单位基金资产净值(元)1.291.301.271.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-3.630.002.08
基金累计净值增长率(%)0.0029.580.0034.46