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先锋日添利货币A(004151)
2024-05-01
0.3948
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
152,814.09
169,398.55
155,260.26
393,574.76
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
34,706,739.08
37,346,717.81
40,372,670.31
44,341,818.32
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.73
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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15.78
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