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先锋日添利B(004152)
2024-07-25
0.4335
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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2019-12-31
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至
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2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
40,349.62
14,697.69
46,841.96
43,492.20
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
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0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
49,024,850.94
0.00
25,718,499.07
10,479,284.15
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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