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信诚至诚混合A(004157)

2021-03-04     1.3750-0.4345%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)5,867,694.9443,908,642.8915,880,671.479,862,642.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0081,806,854.620.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.200.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)542,147,024.46476,353,569.56491,235,643.75339,663,383.20
期末单位基金资产净值(元)1.341.291.201.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.170.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0020.000.00