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信诚至诚混合B(004158)

2020-06-03     1.20300.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)918,947.13515,851.067,246.35-16,464.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0011,544,250.950.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.160.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)29,143,400.0582,026,778.86594,495.65579,399.51
期末单位基金资产净值(元)1.171.161.131.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.390.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0016.400.000.00