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中欧天启债券C(004160) - 搜狐基金
中欧天启债券C(004160)
2018-08-07
1.0474
0.0287%
| 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 |
基金本期净收益(元) | 4,071.64 | 4,804.49 | 3,042.04 | 12,024.08 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,235.16 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 319,962.58 | 491,267.85 | 487,951.34 | 479,441.58 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.53 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.53 |