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万家现金增利货币A(004169)
2024-09-19
0.4497
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2017-06-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
340,338.15
397,609.02
312,157.05
136,814.75
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
76,607,741.81
70,838,139.09
92,493,664.00
48,208,227.44
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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