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招商沪深300指数C(004191)

2021-05-06     1.7518-1.4126%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)16,768,663.2958,777,785.0330,155,544.846,091,761.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00126,221,131.940.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.600.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)239,250,464.43378,863,464.25322,147,705.66147,772,466.02
期末单位基金资产净值(元)1.731.811.601.37
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0041.920.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0080.940.000.00