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招商沪深300指数C(004191)

2020-12-02     1.7580-0.0057%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)30,155,544.849,211,498.053,119,736.764,990,858.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0039,010,736.210.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.360.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)322,147,705.66147,772,466.02188,328,421.90173,832,186.95
期末单位基金资产净值(元)1.601.371.181.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.007.270.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0036.760.000.00