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招商中证500指数C(004193)

2021-05-07     1.2982-0.6429%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)471,766.20920,323.436,760,110.645,666,337.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-174,627.07
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)41,763,861.4944,149,108.1247,313,218.2746,466,839.63
期末单位基金资产净值(元)1.281.281.241.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0017.02
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0013.91