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招商中证1000指数A(004194)

2020-11-30     1.2796-0.5518%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)6,025,990.972,154,665.991,859,105.453,808,241.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-2,272,030.52
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)50,315,647.1430,788,042.5422,573,298.9915,904,189.91
期末单位基金资产净值(元)1.271.170.940.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0042.74
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-7.05