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泓德裕鑫一年定开债券C(004197)

2021-05-07     1.14540.0961%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)9,037.5331,009.369,618.078,708.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00104,397.720.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.130.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)926,609.32916,187.66914,089.09912,391.36
期末单位基金资产净值(元)1.141.131.131.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.230.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0022.880.000.00