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华富天益货币B(004199)

2022-01-21     0.78300.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)201,167,958.89205,073,360.38397,551,515.02205,336,945.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)30,206,686,463.9932,153,685,139.4028,231,284,405.1231,101,329,707.82
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.230.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0014.070.00