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东方支柱产业灵活配置混合(004205)

2024-04-24     0.88200.6964%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-4,755,131.66-15,772,245.23-5,453,961.28-6,765,046.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-4,107,577.600.005,777,774.63
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.070.000.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)50,373,801.5554,800,583.5363,727,908.8668,865,778.18
期末单位基金资产净值(元)0.890.931.041.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-13.820.001.12
基金累计净值增长率(%)0.00-6.970.009.16