行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华商元亨混合A(004206)

2024-07-19     1.51530.1057%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-2,852,400.831,636,997.0824,373,898.44-4,475,414.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00104,755,851.510.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.450.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)275,066,558.14307,307,425.17347,498,813.54627,426,135.45
期末单位基金资产净值(元)1.521.551.491.51
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.530.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0053.500.00