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华商元亨混合(004206)

2020-10-22     1.1683-0.2135%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)12,933,811.3329,113,756.014,703,008.5817,471,151.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)417,984,006.41207,293,545.73322,438,187.14318,123,820.34
期末单位基金资产净值(元)1.100.980.940.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00