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华商元亨混合(004206)

2020-11-26     1.1806-0.1015%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)30,718,752.5812,933,811.3329,113,756.0129,561,036.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-25,803,179.07
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)504,196,502.76417,984,006.41207,293,545.73322,438,187.14
期末单位基金资产净值(元)1.161.100.980.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0018.32
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-5.88