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大成智惠量化多策略混合A(004209)

2025-07-17     0.79312.4148%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00-307,970.49-586,695.2242,613.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-5,275,000.080.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.550.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.006,681,932.977,449,372.096,981,406.96
期末单位基金资产净值(元)0.000.700.760.71
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-6.250.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-17.630.000.00