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大成智惠量化多策略混合A(004209)

2024-04-12     0.73610.2451%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-205,577.66-23,549,164.511,564,575.33637,418.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-16,174,502.400.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.230.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,709,710.998,140,031.9755,662,714.6258,673,638.80
期末单位基金资产净值(元)0.750.780.770.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-1.370.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-8.860.00