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大成智惠量化多策略混合A(004209)
2024-04-24
0.7430
1.3643%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
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2017-06-30
至
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2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
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2019-06-30
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-172,523.88
-205,577.66
-23,549,164.51
1,564,575.33
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-16,174,502.40
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.23
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
7,438,473.73
7,709,710.99
8,140,031.97
55,662,714.62
期末单位基金资产净值(元)
0.74
0.75
0.78
0.77
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-1.37
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-8.86
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