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大成智惠量化多策略混合(004209)

2023-03-24     0.8111-0.1108%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-897,559.94-4,816,735.62-18,160,014.44-2,722,114.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-9,585,302.180.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)57,074,770.2955,085,969.0488,351,589.07126,270,884.19
期末单位基金资产净值(元)0.790.760.900.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-9.770.00
基金累计净值增长率(%)0.000.006.120.00