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大成智惠量化多策略混合(004209)

2022-05-20     0.82232.9161%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-2,722,114.48-293,399.015,065,681.52923,258.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.007,978,445.36
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)126,270,884.19146,757,694.99139,617,084.32150,479,607.41
期末单位基金资产净值(元)0.861.000.951.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-14.60
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0024.22