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大成智惠量化多策略混合(004209)

2020-07-31     1.37850.7823%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)-593,633.22872,986.097,294,986.121,125,872.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,946,572.860.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.260.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,205,354.1912,161,900.1114,324,688.0914,809,193.78
期末单位基金资产净值(元)1.311.201.261.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0045.500.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0025.900.00