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前海开源裕和混合A(004218)
2023-11-29
1.2875
-0.1319%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-06-13
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
至
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-06-13
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
基金本期净收益(元)
21,421.97
-694,518.54
500,587.40
810,388.65
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
21,731,338.28
0.00
30,122,598.63
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.31
0.00
0.29
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
70,498,653.36
92,644,883.11
95,173,304.67
132,663,403.41
期末单位基金资产净值(元)
1.29
1.31
1.32
1.29
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.37
0.00
-1.99
基金累计净值增长率(%)
0.00
37.84
0.00
35.98
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