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前海开源裕和混合A(004218)

2023-11-29     1.2875-0.1319%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)21,421.97-694,518.54500,587.40810,388.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0021,731,338.280.0030,122,598.63
单位基金可分配净收益(元)0.000.310.000.29
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)70,498,653.3692,644,883.1195,173,304.67132,663,403.41
期末单位基金资产净值(元)1.291.311.321.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.370.00-1.99
基金累计净值增长率(%)0.0037.840.0035.98