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南方军工改革灵活配置混合A(004224)
2026-09-24
1.3022
-1.9058%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
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2024-03-31
2023-12-31
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2023-06-30
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2018-06-30
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2017-09-30
2017-06-30
至
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2019-06-30
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2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
-188,675,890.12
486,162,819.53
205,482,370.02
256,505,009.13
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,598,988,700.30
2,918,312,096.30
3,473,073,831.69
3,647,134,842.59
期末单位基金资产净值(元)
1.40
1.37
1.45
1.44
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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