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南方军工改革灵活配置混合A(004224)

2021-05-14     1.21754.6862%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-57,496,235.3024,881,869.6359,872,249.051,337,771.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,664,289,807.691,860,545,008.041,632,180,335.63498,071,325.78
期末单位基金资产净值(元)1.211.451.180.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00