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南方军工改革灵活配置混合A(004224)

2022-05-18     1.4864-0.1478%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-138,569,085.56157,408,590.80275,001,057.54-150,432,468.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-308,066,529.54
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,778,494,670.044,911,857,064.173,937,297,543.963,100,717,799.36
期末单位基金资产净值(元)1.511.781.511.40
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-3.06
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0040.35