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泰信鑫利混合A(004227)

2024-07-19     1.19830.0417%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)5,540.0710,098.2120,093.564,640.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,201.800.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)696,754.58757,097.57823,820.26797,777.94
期末单位基金资产净值(元)1.191.181.161.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.420.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0016.400.00