行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰信鑫利混合A(004227)

2022-05-20     1.13640.8430%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-15,081.84-23,681.6257,646.17-63,655.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0076,911.880.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,532,078.252,193,719.722,036,909.05727,415.73
期末单位基金资产净值(元)1.151.321.261.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0013.820.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0031.750.000.00