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泰信鑫利混合A(004227)

2021-07-23     1.1816-0.2869%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-63,655.44-68,215.22193,673.2066,529.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0095,174.680.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.140.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)727,415.73662,859.55779,347.38926,248.88
期末单位基金资产净值(元)1.060.981.161.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.830.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0015.750.00