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泰信鑫利混合A(004227)

2026-10-22     1.2429-0.1366%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)25,000.96196,294.1567,061.97194,317.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00601,884.090.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)42,176,106.988,849,172.3510,097,602.4113,131,593.50
期末单位基金资产净值(元)1.241.241.231.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.730.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0031.980.000.00