行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧价值发现混合C(004232)

2026-10-08     2.9833-0.7023%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)25,026,528.0626,708,053.6523,107,843.5920,464,324.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00192,710,774.970.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.900.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)712,612,599.25715,746,418.53294,069,053.16157,735,922.11
期末单位基金资产净值(元)2.923.032.902.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0046.100.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00129.200.00