行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧时代先锋股票C(004241)

2026-11-03     1.5773-1.5480%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)65,862,640.98181,124,057.97188,491,993.65513,896,791.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00164,897,130.38
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,581,917,722.191,890,832,130.161,634,563,979.181,867,330,322.21
期末单位基金资产净值(元)1.872.091.811.84
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0055.07
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00228.58