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兴业稳康三年定开债券(004242)

2022-05-13     1.03760.0482%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)37,105,896.2336,154,331.7242,872,920.1738,972,757.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,775,657,195.786,804,437,885.346,768,283,553.626,725,410,633.45
期末单位基金资产净值(元)1.031.041.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00