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兴业稳康三年定开债券(004242)

2021-07-30     1.02850.0389%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)38,972,757.3034,484,288.5436,758,900.9342,857,557.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,725,410,633.456,686,437,876.156,717,470,499.826,844,503,878.39
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.031.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00