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德邦锐乾债券A(004246)

2022-01-21     1.04880.0286%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)12,017,980.1610,137,224.9116,981,529.728,754,958.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.009,554,143.600.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,039,221,069.611,027,949,910.681,017,925,355.141,023,685,981.45
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.021.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.780.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0021.220.00