行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

德邦锐乾债券A(004246)

2023-05-26     1.0086-0.0297%
主要财务指标
  日期： 至
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)9,069,633.0242,797,410.749,405,060.7226,578,161.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0015,799,952.360.0055,454,899.97
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,026,873,596.101,012,790,941.671,073,815,218.221,065,232,137.12
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.071.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.570.002.47
基金累计净值增长率(%)0.0026.920.0026.80