行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

德邦锐乾债券A(004246)

2024-07-22     1.01360.0592%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)11,116,990.548,716,547.1635,089,841.679,125,051.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.007,952,289.900.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,009,169,923.181,016,788,325.641,004,849,588.561,013,232,291.43
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.030.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0032.030.00