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德邦锐乾债券C(004247)
2026-09-30
1.0906
-0.0092%
主要财务指标
日期：
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2025-09-30
基金本期净收益(元)
822,398.64
798,506.11
629,933.20
1,003,572.85
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
99,258,268.27
115,395,943.45
256,236,175.10
204,842,679.84
期末单位基金资产净值(元)
1.08
1.07
1.06
1.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
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