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安信中国制造混合(004249)

2022-01-28     1.7270-0.5184%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)-2,164,539.451,318,406.043,521,987.332,330,655.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0038,892,917.870.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.880.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)65,118,899.2968,669,183.8982,979,255.2597,812,077.61
期末单位基金资产净值(元)1.731.731.881.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.320.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0088.200.00