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国泰黄金ETF联接C(004253)

2021-06-18     1.3666-0.8704%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-21,850.784,876,236.36962,320.463,459,850.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0014,777,153.120.0011,042,658.40
单位基金可分配净收益(元)0.000.140.000.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)152,780,710.67151,731,472.71165,504,875.15129,445,823.08
期末单位基金资产净值(元)1.321.441.501.48
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0013.150.0016.18
基金累计净值增长率(%)0.0034.660.0038.27