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德邦稳盈增长灵活配置混合A(004260)
2026-09-28
0.8178
-3.4018%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
-26,930,718.62
-54,412,039.99
-1,267,604.01
-185,304.90
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
160,871,180.67
266,713,871.47
46,047,036.51
44,447,561.64
期末单位基金资产净值(元)
0.91
0.97
1.00
1.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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