行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安沪港深机会灵活配置混合(004263)

2024-03-18     1.15700.6087%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-35,580,965.31-50,816,791.25-57,255,174.30-3,912,709.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0049,619,670.520.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.110.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)473,816,291.89628,974,763.65641,037,161.84834,601,268.22
期末单位基金资产净值(元)1.221.401.441.69
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-22.520.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0067.000.00