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华安沪港深机会灵活配置混合(004263)

2020-08-04     2.0610-0.3867%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)113,620,716.5923,218,971.6766,470,944.7527,503,672.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00265,998,581.370.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.290.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,993,523,995.542,086,958,122.291,436,562,694.02835,491,572.12
期末单位基金资产净值(元)1.711.441.561.38
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0049.180.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0081.400.00