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华安沪港深机会灵活配置混合(004263)
2026-10-30
1.8390
-1.4997%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
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2024-03-31
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至
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2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
16,902,698.10
-34,048,575.29
29,121,668.67
97,376,288.77
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,056,894,667.97
996,166,529.40
1,217,945,538.71
1,464,674,699.35
期末单位基金资产净值(元)
2.13
1.92
2.09
2.13
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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