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华安沪港深机会灵活配置混合(004263)
2026-01-06
2.2510
1.3507%
主要财务指标
日期：
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2024-12-31
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基金本期净收益(元)
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-227,530,796.58
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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-237,443,568.16
单位基金可分配净收益(元)
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-0.80
期末基金资产总值(元)
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期末基金资产净值(元)
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396,161,583.75
期末单位基金资产净值(元)
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1.33
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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8.68
基金累计净值增长率(%)
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