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华安沪港深机会灵活配置混合(004263)
2025-06-24
1.8230
2.3582%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
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至
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-03-31
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2019-03-31
2018-12-31
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2017-09-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
5,293,049.58
-26,145,212.78
-163,678,114.97
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
396,161,583.75
423,379,534.93
345,160,729.08
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.33
1.34
1.09
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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