行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安沪港深机会灵活配置混合(004263)

2021-04-21     2.4390-1.0146%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)235,896,862.11216,736,327.78136,839,688.2623,218,971.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00468,682,984.240.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.400.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,546,188,572.042,953,217,502.361,993,523,995.542,086,958,122.29
期末单位基金资产净值(元)2.431.931.711.44
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.009.670.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0098.940.00