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中融量化小盘股票C(004273) - 搜狐基金
中融量化小盘股票C(004273)
2020-05-15
0.99130.0000%
| 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
基金本期净收益(元) | 143,974.04 | 59,766.77 | -79,939.12 | 303,155.54 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -386,533.26 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.14 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,690,643.17 | 1,463,315.93 | 1,823,056.04 | 2,398,782.11 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.91 | 0.92 | 0.85 | 0.86 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.70 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.88 |