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东方红智逸沪港深定开混合(004278)

2023-03-24     1.35030.9193%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-3,312,888.6022,475,037.564,152,584.481,514,436.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00644,024,795.860.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.320.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,680,603,954.182,654,820,447.912,795,274,556.303,494,703,843.30
期末单位基金资产净值(元)1.341.331.401.36
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-1.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0040.040.00