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东方红智逸沪港深定开混合(004278)

2022-07-01     1.3985-0.1357%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)1,514,436.181,759,712.9795,074,344.04190,714,519.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00731,615,654.37
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.28
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,494,703,843.303,643,490,050.323,557,470,009.533,746,043,462.29
期末单位基金资产净值(元)1.361.411.381.45
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-1.38
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0045.43