-0.1357% | 主要财务指标 |
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,514,436.18 | 1,759,712.97 | 95,074,344.04 | 190,714,519.84 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 731,615,654.37 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,494,703,843.30 | 3,643,490,050.32 | 3,557,470,009.53 | 3,746,043,462.29 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.36 | 1.41 | 1.38 | 1.45 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.38 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.43 |