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东方红智逸沪港深定开混合(004278)

2024-07-26     1.2684-1.4146%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)429,513.29-22,673,279.30-45,211,336.07-4,913,298.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00322,578,459.760.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.280.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,066,784,931.301,470,132,096.741,470,181,133.621,506,213,948.23
期末单位基金资产净值(元)1.281.281.281.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-4.610.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0028.110.00