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东方红智逸沪港深定开混合(004278)

2021-04-16     1.44560.5006%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)44,307,372.0723,080,311.2996,154,803.7459,015,925.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,599,755,498.685,737,804,396.795,554,674,710.245,385,405,169.32
期末单位基金资产净值(元)1.441.471.431.38
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00