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前海开源沪港深新硬件混合A(004314)

2021-09-16     2.2180-4.1404%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)4,659,030.153,986,884.948,140,635.744,381,300.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)14,658,147.270.0011,096,163.440.00
单位基金可分配净收益(元)0.960.000.680.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)32,489,683.7131,453,582.9233,235,190.0239,269,249.22
期末单位基金资产净值(元)2.131.902.031.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)5.190.0057.790.00
基金累计净值增长率(%)113.200.00102.680.00