行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源沪港深新硬件混合A(004314)

2020-07-31     1.76132.3655%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)1,235,119.001,344,235.608,416,337.321,954,968.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.005,851,332.080.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.280.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)37,916,664.2836,527,434.5427,138,391.7627,128,468.91
期末单位基金资产净值(元)1.621.341.281.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0051.830.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0028.450.00