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前海开源沪港深新硬件A(004314)
2024-12-05
1.6038
0.5202%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
至
2024-09-30
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2023-12-31
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2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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2018-03-31
2017-12-31
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2017-06-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-2,393,999.56
-17,029,709.42
-7,202,625.21
-2,661,759.70
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-11,997,496.04
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.28
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
56,301,318.06
51,442,653.40
73,744,083.10
71,943,584.86
期末单位基金资产净值(元)
1.32
1.18
1.22
1.52
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-22.40
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
18.31
0.00
0.00
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