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前海开源沪港深新硬件A(004314)
2024-04-19
1.1076
-2.4742%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
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2017-09-30
2017-06-30
至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-10,175,868.95
-2,022,789.27
1,170,223.03
-6,661,543.01
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
1,786,580.04
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.04
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
71,943,584.86
63,666,598.74
72,058,898.24
77,286,037.26
期末单位基金资产净值(元)
1.52
1.42
1.62
1.69
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
3.08
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
52.46
0.00
0.00
0.00
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