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前海开源沪港深新硬件混合A(004314)

2021-01-22     2.26250.1682%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)4,381,300.831,235,119.001,344,235.608,416,337.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.005,851,332.08
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.28
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)39,269,249.2237,916,664.2836,527,434.5427,138,391.76
期末单位基金资产净值(元)1.701.621.341.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0051.83
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0028.45