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2026-10-26
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-1.8572%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
3,722,414.26
8,604,391.23
432,321.52
23,656,526.90
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
42,731,851.02
39,883,322.47
48,909,325.64
60,084,360.60
期末单位基金资产净值(元)
3.21
2.46
2.34
2.62
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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