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前海开源沪港深新硬件C(004315)

2026-10-28     1.70701.8132%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)-9,774,669.983,722,414.268,604,391.2331,451,553.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0026,456,619.26
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.27
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)32,616,950.4542,731,851.0239,883,322.4748,909,325.64
期末单位基金资产净值(元)1.933.212.462.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0024.70
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00134.19