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前海开源沪港深裕鑫混合A(004316)

2020-07-10     1.5246-1.2501%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)186,925.4865,820.03705,428.394,303,987.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,472,754.35
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.20
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,427,381.986,719,511.026,865,825.948,701,042.44
期末单位基金资产净值(元)1.391.291.171.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0036.26
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0020.37