行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源沪港深裕鑫A(004316)

2026-09-30     1.08770.3969%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)-10,320,555.6312,037,749.9456,578,497.016,829,082.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0097,474,631.300.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.390.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)90,046,207.28191,156,054.73346,097,565.34506,019,892.49
期末单位基金资产净值(元)1.001.281.391.39
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.830.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00127.330.00