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前海开源沪港深裕鑫C(004317)

2024-07-16     1.2098-0.6080%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-46,519,755.1515,295,749.076,113,971.149,791,524.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0030,365,893.800.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)435,803,335.51789,090,138.14910,971,896.87871,488,103.84
期末单位基金资产净值(元)1.071.041.121.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.700.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0069.910.000.00