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国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)

2021-07-23     1.0080-0.1980%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)2,785,397.34-5,476,573.774,845,255.95-3,093,728.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)311,104,273.25409,359,512.10716,428,871.991,242,315,670.21
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00