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国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)

2021-06-17     1.0030-0.1990%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-5,476,573.774,845,255.95-3,093,728.8620,834,702.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)409,359,512.10716,428,871.991,242,315,670.213,445,695,627.17
期末单位基金资产净值(元)1.001.021.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00