0.5854% | 主要财务指标 |
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,692,937.35 | 2,958,463.63 | -1,148,263.16 | -2,691,176.43 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,913,273.59 | 0.00 | -2,735,977.25 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 354,755,995.41 | 322,908,621.47 | 315,282,415.54 | 311,104,273.25 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.04 | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.05 | 0.00 | -1.66 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 15.94 | 0.00 | 11.72 |