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前海开源沪港深乐享生活(004320)
2026-09-08
6.6669
-0.3125%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
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2025-09-30
基金本期净收益(元)
1,913,131,843.45
220,158,040.20
57,207,644.64
32,961,287.37
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
8,234,339,760.60
1,056,740,464.56
1,374,439,644.07
255,014,004.97
期末单位基金资产净值(元)
8.06
3.89
3.42
2.57
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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