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前海开源沪港深乐享生活(004320)
2024-04-18
1.0920
0.0641%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-50,562,853.29
-13,214,539.02
-2,999,564.25
1,399,861.51
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
23,450,183.78
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.18
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
183,581,078.35
153,078,743.04
238,723,797.86
90,466,719.73
期末单位基金资产净值(元)
1.39
1.44
1.77
1.77
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
4.45
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
39.32
0.00
0.00
0.00
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