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前海开源沪港深乐享生活混合(004320)

2021-05-12     1.68841.2716%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)1,845,904.8931,973,230.0815,577,295.864,761,381.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0021,617,421.390.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.660.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)55,013,446.3854,590,271.5656,311,794.9874,305,534.21
期末单位基金资产净值(元)1.561.661.451.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0050.070.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0065.560.000.00