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前海开源沪港深乐享生活混合(004320)

2021-12-08     1.55192.9726%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)2,032,562.303,074,872.851,845,904.8931,973,230.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0023,914,991.610.0021,617,421.39
单位基金可分配净收益(元)0.000.790.000.66
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)19,362,774.8755,959,242.4855,013,446.3854,590,271.56
期末单位基金资产净值(元)1.411.851.561.66
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0011.710.0050.07
基金累计净值增长率(%)0.0084.940.0065.56