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前海开源沪港深强国产业混合(004321)
2023-12-01
0.8232
3.0288%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
至
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2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2021-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
基金本期净收益(元)
-13,693,384.79
1,034,330.10
1,313,618.40
-656,294.10
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-4,838,038.35
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.13
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
90,897,487.56
92,767,144.79
89,181,480.55
32,735,291.43
期末单位基金资产净值(元)
0.91
1.10
1.08
0.87
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-24.44
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-12.88
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