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创金合信尊隆纯债债券A(004322)

2024-06-21     1.0706-0.0280%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)4,511,666.8216,283,652.363,885,348.408,277,426.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0016,851,003.710.0018,755,398.33
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)504,393,825.19497,303,559.27499,821,254.60495,619,203.73
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.180.003.21
基金累计净值增长率(%)0.0029.270.0026.86