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创金合信尊隆纯债债券A(004322)

2022-01-14     1.04300.0480%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)2,217,536.691,998,885.061,518,811.856,606,548.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.009,235,270.93
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)204,008,683.10200,796,512.21205,222,958.39202,799,347.33
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.89
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0013.94