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创金合信尊隆纯债债券A(004322)

2026-10-20     1.08560.0737%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)38,019,493.9316,249,018.6123,148,789.414,302,159.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0082,036,082.640.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,871,293,232.715,329,102,741.821,944,715,958.32919,942,204.25
期末单位基金资产净值(元)1.071.071.061.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.660.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0038.580.00