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恒生前海沪港深新兴产业精选混合(004332)

2020-09-21     1.4276-1.3339%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)2,849,120.79872,537.8210,871,961.092,220,586.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,669,988.500.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)33,083,871.3340,110,435.0737,470,721.1753,067,353.72
期末单位基金资产净值(元)1.301.051.081.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0032.420.00
基金累计净值增长率(%)0.000.007.670.00