行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

恒生前海沪港深新兴产业精选混合(004332)

2021-06-22     1.8256-1.1479%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-243,876.7616,778,862.301,677,860.123,721,658.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0027,586,657.700.005,866,946.71
单位基金可分配净收益(元)0.000.490.000.23
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)112,570,293.1295,049,673.6888,899,561.1633,083,871.33
期末单位基金资产净值(元)1.541.701.461.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0057.480.0020.81
基金累计净值增长率(%)0.0069.560.0030.08