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恒生前海沪港深新兴产业精选混合(004332)

2024-06-14     1.1282-1.5618%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-3,336,255.19-7,538,497.81-4,123,480.59-3,957,962.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.008,010,747.700.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.300.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)30,341,720.3835,098,027.2635,842,642.5340,971,590.06
期末单位基金资产净值(元)1.151.301.301.42
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-13.850.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0029.570.000.00