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恒生前海沪港深新兴产业精选混合(004332)

2024-03-18     1.19631.1841%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-872,285.95-4,123,480.59-2,542,731.271,415,231.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0012,017,609.290.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.420.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)35,098,027.2635,842,642.5340,971,590.0646,958,222.13
期末单位基金资产净值(元)1.301.301.421.56
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-5.910.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0041.510.00