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恒生前海沪港深新兴产业精选混合(004332)

2022-07-04     1.92181.5804%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-6,992,071.5721,788,820.118,938,631.607,787,280.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0039,515,003.050.0025,306,553.17
单位基金可分配净收益(元)0.001.080.000.67
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)52,189,781.4577,676,830.5685,872,507.7975,410,904.38
期末单位基金资产净值(元)1.682.132.151.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0025.680.0017.09
基金累计净值增长率(%)0.00113.110.0098.53