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恒生前海沪港深新兴产业精选混合(004332)

2023-09-28     1.30100.2002%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)-3,957,962.991,415,231.72-4,983,662.343,436,999.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)40,971,590.0646,958,222.1349,210,294.7547,213,319.89
期末单位基金资产净值(元)1.421.561.501.61
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00